AI基金永赢消费主题A（006252）披露2025年半年报，上半年基金利润2887.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1412元。报告期内，基金净值增长率为8.95%，截至上半年末，基金规模为3.41亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月3日，单位净值为2.04元。基金经理是蒋卫华，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至9月3日，永赢新兴消费智选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达78.19%；永赢消费主题A最低，为38.73%。
基金管理人在中期报告中表示，医药方面，用药安全与医药产业的健康发展亦逐步成为社会与医保关注的重点，医保开始对创新药的支持力度明显增强。同时，在供给端来看，国内第一批生物医药公司经过10多年的创业周期之后，普遍进入产品收获期，代表性公司有望在25-26年进入盈利拐点；同时，中国部分新药已具备全球竞争力且成为海外MNC巨头采购的重要方向，我们认为创新药有望成为未来几年重要的主线性投资机会。
传统消费领域，虽然行业的景气度仍然较低，但我们也看到不少龙头公司通过提升自身效率，推动自身的竞争力持续提升，相关公司的估值已处于历史较低的位置，我们逐步配置相关的资产，以等待行业景气度回升时双击的机会。
截至9月3日，永赢消费主题A近三个月复权单位净值增长率为17.38%，位于同类可比基金455/880；近半年复权单位净值增长率为24.97%，位于同类可比基金209/880；近一年复权单位净值增长率为38.73%，位于同类可比基金427/880；近三年复权单位净值增长率为-29.80%，位于同类可比基金841/872。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为26.99倍，同类均值为15.75倍；加权市净率（LF）约5.27倍，同类均值为2.52倍；加权市销率（TTM）约2.73倍，同类均值为2.16倍；三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.16%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.76%，加权年化净资产收益率为0.2%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.5788，位于同类可比基金845/875。
截至9月3日，基金近三年最大回撤为54.36%，同类可比基金排名27/861。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.92%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.79%，同类平均为80.43%。2020年三季度末基金达到93.46%的最高仓位，2019年一季度末最低，为57.91%。
截至2025年上半年末，基金规模为3.41亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计4.05万户，合计持有1.96亿份。其中管理人员工持有22.36万份，占比0.11%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约106.39%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是匠心家居、安克创新、百济神州、嘉益股份、贵州茅台、荣昌生物、神农集团、海大集团、东鹏饮料、三棵树。
核校：杨宁
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